Analista de Processamento de Fundos de Investimentos

Área de Back Office de Ativo de Fundos de Investimentos, responsável pelo processamento de Fundos de Investimento e Clubes de Investimento do segmento de Asset Management, garantindo a execução, o controle e a liquidação das operações, em conformidade com as normas internas e regulamentações do mercado financeiro.

• Executar o processamento diário das operações dos Fundos de Investimento e Clubes de Investimento.
• Processar aplicações, resgates, cotização, liquidação financeira e demais movimentações de cotistas.
• Realizar a conciliação e o controle de ativos financeiros, posições e disponibilidades de caixa.
• Validar eventos corporativos, amortizações, pagamento de rendimentos e demais eventos que impactem as carteiras dos fundos.
• Acompanhar os fechamentos diários dos fundos, garantindo o cumprimento dos prazos e níveis de serviço estabelecidos.
• Identificar, analisar e solucionar inconsistências operacionais, assegurando a qualidade e a integridade dos processos.
• Interagir com áreas internas, como Administração Fiduciária, Custódia, Tesouraria, Compliance, Riscos, Tecnologia e Produtos, além de prestadores de serviços e participantes do mercado.
• Apoiar a implementação de novos fundos, produtos e processos operacionais.
• Elaborar indicadores de desempenho operacional, propondo melhorias contínuas, automações e ganhos de eficiência.
• Garantir a aderência às normas regulatórias da CVM, ANBIMA e aos procedimentos internos aplicáveis à atividade.

Conhecimentos Técnicos:

• Conhecimento da indústria de Fundos de Investimento.
• Vivência nos fluxos operacionais de fundos, incluindo aplicações, resgates, cotização, liquidação e conciliações.
• Conhecimento de produtos financeiros, como renda fixa, renda variável, derivativos e demais ativos de mercado.
• Excel avançado.
• Conhecimento em SQL, Python ou ferramentas de automação de processos será considerado um diferencial.
• Desejável experiência com sistemas de processamento e administração de fundos.

Diferenciais:

• Experiência em bancos, gestoras de recursos, administradores fiduciários, custodiante ou DTVMs.
• Conhecimento das regulamentações da CVM e ANBIMA aplicáveis à indústria de fundos de investimento.
• Participação em projetos de automação, transformação operacional ou implantação de novos produtos e serviços.

• Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
• Oportunidade de encarreiramento;
• Vale Refeição e Vale Alimentação;
• Convênio médico e odontológico;
• Seguro de Vida;
• Condições especiais em nossos produtos financeiros;
• Auxílio Creche / Babá;
• Incentivo educacional;
• Total Pass
• J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo).

Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.

Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.

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